12月6日基金净值：中银丰实定开债最新净值1031

　　证券之星消息，12月6日，中银丰实定开债最新单位净值为1.0312元，累计净值为1.317元，较前一交易日上涨0.23%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%，近3个月上涨0.49%，近6个月上涨1.42%，近1年上涨4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

　　中银丰实定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比148.94%，现金占净值比2.36%。

　　该基金的基金经理为田原，田原于2023年4月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.96%。

　　11月29日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.0288，涨0.21%

　　证券之星消息，11月29日，中银丰实定开债最新单位净值为1.0288元，累计净值为1.3146元，较前一交易日上涨0.21%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%，近3个月上涨0.36%，近6个月上涨1.28%，近1年上涨4.05%。

　　11月22日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.0266，涨0.06%

　　证券之星消息，11月22日，中银丰实定开债最新单位净值为1.0266元，累计净值为1.3124元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.18%，近6个月上涨1.12%，近1年上涨3.78%。

　　证券之星消息，11月15日，中银丰实定开债最新单位净值为1.026元，累计净值为1.3118元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%，近3个月上涨0.02%，近6个月上涨1.15%，近1年上涨3.77%。

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