12月6日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值

　　证券之星消息，12月6日，中加颐瑾定开债券A最新单位净值为1.0465元，累计净值为1.1755元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.9%，近3个月上涨0.96%，近6个月上涨2.08%，近1年上涨4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

　　中加颐瑾定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.71%，无现金类资产。

　　该基金的基金经理为李子家，李子家于2024年1月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.14%。

　　12月5日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0465，涨0.02%

　　证券之星消息，12月5日，中加颐瑾定开债券A最新单位净值为1.0465元，累计净值为1.1755元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.89%，近3个月上涨0.96%，近6个月上涨2.1%，近1年上涨4.74%。

　　12月4日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0463，涨0.11%

　　证券之星消息，12月4日，中加颐瑾定开债券A最新单位净值为1.0463元，累计净值为1.1753元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.92%，近3个月上涨0.99%，近6个月上涨2.14%，近1年上涨4.71%。

　　12月3日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0452，跌0.02%

　　证券之星消息，12月3日，中加颐瑾定开债券A最新单位净值为1.0452元，累计净值为1.1742元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.84%，近3个月上涨0.94%，近6个月上涨2.06%，近1年上涨4.59%。

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